北向资金逆势加仓半年报业绩潜力股 还有重量级板块遭集中抛售

(资料图)

Wind数据显示，北向资金本周五全天净卖出45.17亿元，为连续第4个交易日净卖出，本周北向资金累计净卖出91.6亿元。

choice数据显示，7月7日（周五）有17只A股的北向资金净买入额超过1亿元。具体来看，三花智控、浪潮信息净买入额超2亿元；卖出一侧，贵州茅台、招商银行净卖出额均超5亿元。

从周度（7月3日至7月7日）表现看，北向资金周净买额累计超3亿元的个股见下表。个股方面，中兴通讯、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、中远海控加仓额均超5亿元。值得注意的是，其中，歌尔股份与中远海控均已披露中报业绩预告。

数据来源：东方财富choice数据

6月30日晚，歌尔股份发布2023年半年度业绩预告，预计今年上半年实现归母净利润3.33亿元至4.99亿元，同比下降76%至84%。但按照预计净利润计算，歌尔股份二季度净利润环比增幅将超100%。歌尔股份7月7日在互动平台上称，公司的外销业务中包括VR虚拟现实产品。

东吴证券马天翼在7月3日发布的研报中表示，VR/AR逻辑仍有望持续兑现：国内外主流品牌大力布局，软硬件生态的完善有望拉动出货量在未来恢复增长。长期来看，基于应用场景拓展以及更多科技巨头入局等多方面的因素，VR/AR硬件出货量未来几年仍有望打开成长天花板。其他产品线仍有确定性增量单品：游戏机出货量及歌尔股份份额持续增长、国内大客户加注智能穿戴，未来营收和利润都会带来增量贡献。

中远海控7月3日公告，预计上半年归母净利润约165.51亿元，同比减少约74.47%。中远海控Q1净利71.27亿元，据此计算，Q2净利预计92.24亿元，环比增长29.42%。国海证券李然等人在7月5日发布的研报中表示，中远海控二季度业绩超预期，价值回归有望开启。运价已经回归至2020年之前的常态水平，波动率已经降至较低水平。考虑到下半年有旺季，即使相对保守中远海控也有望实现归母净利润约330亿元。

卖出方面，本周北向资金净卖出超3亿元的个股如下表。招商银行遭遇“大甩卖”，减仓额近10亿元。这些外资减仓股中，有6只个股同属于食品饮料板块，分别为白酒领域的贵州茅台、五粮液、泸州老窖，调味品领域的海天味业，非白酒领域的重庆啤酒以及食品加工领域的汤臣倍健。

数据来源：东方财富choice数据

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